Teknik traderlar, yükselen ve düşen pazarlardan daha küçük ama daha sık kârlarla kâr elde etmek için alım satım kalıplarını ve sinyallerini kullanarak piyasayı analiz eder. Bazı teknik göstergelerin doğruluğu tartışılabilir olsa da, çoğu model, traderların piyasa davranışını ölçme ve giriş ve çıkış noktalarını eleştirel olarak belirlemeye yardımcı olma konusunda güvenilirliklerini kanıtlamıştır.
Peki harmonik kelebek deseni tam olarak nedir? Bu makalede, formasyonun neye benzediğini, nasıl tanımlanacağını ve daha da önemlisi nasıl takas edileceğini tartışacağız.
Harmonik Kelebek Formasyonu Nedir?
Harmonik kelebek, piyasadaki dönüm noktalarını belirlemeye yardımcı olmak için traderlar tarafından teknik analizde kullanılan beş noktalı bir ters grafik modelidir. Belirli bir şekle ve modelin her bir eğilimi arasındaki mesafelere sahip bir ticaret modelidir.
Harmonik kelebek, kripto gibi herhangi bir likit piyasada ve herhangi bir zaman dilimi çizelgesinde kullanılabilir. Kelebek, Gartley, yarasa, yengeç ve AB=CD gibi diğer oluşumları içeren harmonik desen ailesinin bir parçasıdır.
Harmonik fiyat kalıplarının doğuşu, 1935’te HM Gartley tarafından kuruldu. Gartley olarak bilinen 5 noktalı bir kalıp hakkında yazdı. Konfigürasyonlardaki noktaların her biri arasındaki ilişkisel mesafeler dahil edilerek harmonik formasyonlar geliştirildi. Bu, traderların gelişen modelin olasılığını gerçek zamanlı olarak analiz etmelerine yardımcı olmak için analize Fibonacci oranları eklenerek gerçekleştirildi.
Birçok kişi Gartley’nin çalışmalarını geliştirmek için çalıştı. Belki de en kapsamlısı Scott Carney’nin Harmonik Ticaret üzerine kitap dizisinde tamamladığı kitaptır .
Harmonik Kelebek Neye benziyor?
Harmonik kelebek modeli, X, A, B, C ve D olarak etiketlenmiş noktalara sahip beş noktalı bir modeldir. Bu noktaların her biri arasına bir çizgi veya eğilim bağladığınızda, dört dalgayı tanımlar.
Harmonik kelebek formasyonu adını, oluşum tamamlandığında çizgilerin çizilmiş olduğu bir görüntünün çubuk figürlü bir kelebeğe benzemesi nedeniyle almıştır.
Bu model bir yükseliş veya düşüş trendi içinde yazdırılabilir, ancak her zaman X noktasında başlar. X’ten A’ya olan trend bir düşüş trendiyse, o zaman model bir kelebek gibi görünecek ve düşüş eğilimine neden olacaktır.
X’ten A’ya trend bir yükseliş trendiyse, desen baş aşağı bir kelebek gibi görünecek ve yükselişin tersine dönmesiyle sonuçlanacaktır.
Harmonik kelebek hem yükseliş hem de düşüş senaryolarında görünür. Yeni bir zirveye doğru bir yükseliş rallisi (yükseliş kelebeği) ile sonuçlanan kelebek deseni, baş aşağı bir kelebeğe benziyor.
Bir düşüş düzeltmesi (düşüş kelebeği) ile sonuçlanan desen, dik bir kelebeğe benziyor.
Bu model, finansal piyasalar fraktal olduğu için kripto gibi herhangi bir piyasada veya herhangi bir grafik zaman diliminde görünebilir. Yani, daha küçük zaman çerçevesi çizelgelerinde gördüğünüz kalıplar, daha büyük zaman çerçevesi çizelgelerinde gördüğünüz aynı kalıpların daha küçük versiyonlarıdır.
XABCD modeli tamamlandıktan sonra, traderlar A noktasının uç noktasının ötesinde tüm modelin tam bir geri çekilmesini öngörebilir ve hedefleyebilir. Esasen, bir kullanıcı beş noktayı tespit ettiğinde, A noktasının ötesini hedefleyen bir ticaret yapabilirler.
Harmonik Kelebek Kalıplarını Tanımlama
Kelebek modeli “harmonik” olarak adlandırılıyor çünkü oluşum, finansal piyasalarda tekrar tekrar ortaya çıkan şekil ve matematiğin bir kombinasyonu. Bu uyumun temeli, 0.618 ve 1.618 oranlarını oluşturan Fibonacci dizisinin bir türevidir. Bu oranlar deniz kabuğu veya ayçiçeği gibi doğal yapılarda bulunur. Doğada tekrar tekrar ortaya çıkan bu oranlar nedeniyle, çok sayıda tüccar bunları finansal piyasalarda da önemli olarak değerlendirmiştir.
Harmonik kelebek formasyonunu belirlemek, Fibonacci düzeltme aracıyla ve belki de biraz hayal gücüyle yapılabilir.
Ayı kelebeği ile başlayarak, düşüş trendi XA dalgasını oluşturduktan sonra, piyasa B noktasına yükselir ve bu XA düşüş trendinin %78.6’lık bir gerilemesi olmalıdır. Fibonacci düzeltme aracınızı X noktasından A noktasına uygulayın, ardından %78.6 ve %127 seviyelerini etkinleştirin (daha sonra %127 seviyesini kullanacağız.)
B noktasından başlayarak, piyasa C noktasına doğru başka bir düşüş trendi yaşar. Bununla birlikte, ikinci ayağın (BC) gücü, ilk XA trendinin düşüşü kadar güçlü değildir.
Ek olarak, C noktası genellikle AB bacağının yaklaşık %38.2 ila %88.6’sını geri alır. Sonuç olarak, C noktası AB’nin kısmi bir düzeltmesidir ve A noktasındaki düşük fiyatın altına düşmez. A noktasından B noktasına başka bir Fibonacci çizimi uygulayın ve %38.2 ve %88.6 seviyelerini etkinleştirin. C noktası, Fibonacci düzeltme seviyeleri tarafından oluşturulan o bölgenin içine düşmelidir .
Düşüşteki bu yanlış eğilim sona erdikten sonra, piyasa sert bir şekilde toparlanır ve X noktasının üzerine çıkar. Bu yeni zirve D noktası olur. D noktası ölçülebilir ve XA uzunluğunun 1,27 faktörüyle bir uzantısı olacağı önceden tahmin edilebilir ve tahmin edilebilir. İlk Fibonacci düzeltme çizimimizden elde edilen %127 rakamı, potansiyel bir hedef sağlamak için geri döndü.
Bu geri çekilme seviyelerinin ve hedef bölgelerin tam da bu bölgeler olduğunu unutmayın. Fiyatların tam olarak bu fiyat seviyelerinde tersine dönmesi nadirdir. Bu nedenle, yakınlarda gerçekleşecek bir reaksiyon arayın. Bazı durumlarda fiyatlar biraz düşebilir veya bu bölgelerin biraz ötesine geçebilir. Fiyatlar bu bölgelerin ötesine geçerse, piyasanın bu pivot bölgelere saygı duyduğunu gösteren keskin bir geri dönüş görmek istersiniz.
Bitcoin Örneği
Bitcoin’in fiyatı 2021’in başlarında yükselirken, momentum yavaşlamaya başladı ve Bitcoin, düşüş eğilimi gösteren bir kelebek deseni oluşturan bir zirve süreci başlattı.
13 Mart 2021’de Bitcoin, 25 Mart’ın düşüğü için küçük bir düzeltmeye başlıyor. Bu düzeltmenin %78.6’lık geri çekilme seviyesi 59.326 dolardır. Ardından, fiyat 1 Nisan’da 60.365$’a yükseldi ve B noktasını gösterir. Bu yüksek fiyat yaklaşık %85,8’lik bir düzeltmedir, ideal %78,6’dan biraz daha büyüktür.
Ardından, başka bir alt düzeltme, A’dan B’ye yükseliş trendinin %49,0’lık bir düzeltmesi olan C noktasına yol açar. Bu, kelebek modeli için normal kabul edilen %38,2 ila %88,6 düzeltme bölgesinin tam ortasındadır.
7 Nisan’dan itibaren Bitcoin, oluşumu tamamlamak için son bir ralliden geçiyor. Kelebek modellerinde, son zirve tipik olarak XA trendinin %127’lik uzantısını kaydeder. Bu durumda, Bitcoin için 1.27 uzantısının 65.573 dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ralli, tüm zamanların yeni en yüksek seviyelerine çıkıyor ve tahmine göre %1’den daha az olan 64.999 $’da zirve yapıyor ve 1.26’lık bir uzantıya ulaşıyor.
Nisan 2021’de Bitcoin’in zirvesinde, güzel bir düşüş kelebek formasyonu tamamlandı.
Harmonik Kelebek Formasyonuun Ticareti Nasıl Yapılır?
Potansiyel bir kelebek formasyonu tespit ettiğinizde, bir ticaret fırsatı oluşturmak oldukça basittir. Bu oluşumun harmonik dalga doğası nedeniyle, potansiyel ters çevirme bölgesini önceden belirleyebiliriz. Bu şekilde, fiyat o bölgeye doğru yol alırsa, trenddeki bir değişikliğin belirtilerini arayabiliriz.
Ağustos sonundan Eylül 2021’e kadar Ether (ETH), yükseliş uyumlu bir kelebek formasyonu çiziyor gibi görünüyor. Formun geometrisi idealize edilmiş parametreleri karşılar.
Örneğin, B noktası XA trendinin %99,8’ini takip eder. Bu görmek istediğimizden biraz daha fazla. Bununla birlikte, bu derin geri çekilme alıcılarla hemen karşılanır ve fiyat, çok uzun bir aşağı yönlü fitil bırakarak yükselir. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Ether (ETH) %78,6 geri çekilme seviyesine geri dönmeye çalışır ve hemen alıcılarla buluşur. İlk düşüş %78,6’dan daha büyük olsa da, piyasa geometrisinin bu modeli nasıl oymaya çalıştığını görebilirsiniz.
C noktasına yapılan müteakip ralli, normal olan AB trendinin %67.0’sini geri çekiyor. Bu, D noktası için 2,718,05 dolardan potansiyel bir yukarı dönüş bölgesi oluşturur.
Ardından fiyat düşer ve toparlanmaya başlayarak %127 hedef bölgesinin hemen ötesinde düzelir.
Bir trader bu ticaret fırsatını nasıl yönetir?
Uzun Giriş Pozisyonu Yerleştirme
Ether hedef bölgeyi etiketlediğinde, arkasında büyük bir olumsuz fitil bıraktı. Bu, ETH’nin iyi bir değer olduğuna inandıkları için alıcıların piyasanın fiyatını desteklemek için acele ettiğinin kanıtıdır.
Uzun girişi ayarlamanın en basit yolu, bir koparma ticareti kullanmaktır. Bu, kırıldığında giriş sinyali olarak hareket edebilen aşağı doğru eğimli bir direnç trend çizgisi ile kurulabilir.
Veya yatay direnç seviyelerini belirleyebilir ve uzun bir giriş sinyali vererek fiyatın yukarı çıkmasını bekleyebilirsiniz.
Tipik olarak, bir trader ticaret yapmak için bu direnç seviyelerinden birini seçecektir, ancak ikisinin nasıl görünebileceğini görebilmeniz için ikinize de gösteriyorum.
Özünde, fiyat bir kez toplanıp direnç seviyesini kırdığında, uzun bir pozisyon sinyali verecektir.
Ticaretinizi Yönetmek
Yukarıdaki örnekte, ETH kullanıldığında, fiyat sonunda direnci kırmak için yükselir. Bu, tüccarı uzun bir pozisyona yerleştirir.
Bu noktada, tüccar D noktasındaki düşük salınımın hemen altında stoploss’u ayarlamak isteyecektir. Bu şekilde, fiyatlar düşmeye devam ederse, o zaman başka bir model oyundadır ve ticaretten çoğunluğu ile ticaretten çıkabiliriz.
Çıkış stratejisi
Pozisyon girildikten ve zararı durdurma ayarlandıktan sonra, kar hedefini planlayabiliriz. Birçok durumda, başarılı bir harmonik kelebek, A noktasının ötesindeki aşırı fiyatı hedefler.
Yukarıdaki ETH örneğimizde A noktası 4.035 dolara yakın. Bu seviye erken bir hedef olarak görülebilir. Bu fiyat seviyesine ulaşılırsa, trader pozisyonun bir kısmını kapatmak ve kalanının dalgalanmaya devam etmesine izin vermek isteyebilir.
Bu şekilde, eğer trend gerçekten güçlü hale gelirse, trader zarar durdurmayı takip edebilir ve çok daha yüksek seviyelerde kar elde edebilir.
ETH’nin eğiliminin şaşırtıcı derecede güçlü olduğu ortaya çıktı ve kelebekten gelen koparma uyarısı başlangıçta 3.100 dolar civarında tetiklenmiş olmasına rağmen 4.800 doların üzerine çıktı.
Bir Kopma Olursa Ne Olur?
Piyasanın %127 potansiyel geri dönüş bölgesinden geri dönmediği bazı durumlar olabilir. Bu durumlarda piyasa duraklayabilir, ancak %127 bölgesinin ötesine geçmeye devam eder.
Bu nedenle, açıklandığı gibi bir koparma ticareti kurulumunun kullanılması faydalıdır. Bir an için Ether’in %127 bölgesinde toplanamadığını varsayalım. Yatay dirençte bir yükseliş koparma ticareti kurarsak ve fiyat kırılma sinyaline ulaşamazsa, o zaman asla yükseliş ticaretine girmeyiz (aşağıdaki resmin sol tarafına bakın). Esasen kaybedilen bir ticaretten kurtulduk.
Bu yükseliş koparma düzeninin, sizi tüm esnaf kaybetmekten alıkoyamayacağını unutmayın. Piyasanın yükseleceği ve yatay dirençte yükseliş koparma sinyalinizi vuracağı, ancak daha sonra aşağıyı düzelteceği zamanlar vardır.
Bu nedenle, her ticarette bir stop loss koymak önemlidir. Bu durumlarda, stop loss’unuz tetiklenecek ve sizi çok daha önemli bir kayıptan önce ticaretten çıkaracaktır. Ancak, küçük bir kayıp ticaret, büyük bir kayıp ticaretten daha iyidir – bu da hesap bakiyenizi mahvedebilir.
Boğa ve Ayı Uyumlu Kelebek
Temel Farklılıklar
Kelebeklerin “ters” ve “sağ taraf yukarı” yükseliş ve düşüş versiyonları dışında, aralarındaki en büyük fark her bir formasyonun nasıl başladığıdır.
XA bir yükseliş trendi olarak başlarsa, formasyon düşüş kelebeği olarak çözülecektir.
XA bir düşüş trendi olarak başlarsa, model yükseliş kelebeği oluşturuyor.
Noktalar arasındaki geometri ve oran seviyeleri gibi diğer bileşenlerin tümü birbirine bağlıdır ve aynı kalır.
Harmonik Kelebek Modeli Güvenilir mi?
Harmonik kelebek modelinin diğer grafik okuma modelleriyle bazı benzerlikleri ve farklılıkları vardır. Genellikle bir kalıbın ne kadar güvenilir olduğunu bilmek isteriz. Ancak gerçek şu ki, bir kalıbın güvenilirliği analistin onu doğru okuma yeteneğine bağlıdır.
Artıları
Scott Carney’nin kapsamlı bir şekilde araştırdığı modelin geometrik doğası, bir grafik üzerinde oluşumu açıkça belirlediklerinde traderların daha emin olmalarını sağlayabilir. Ayrıca, modelin tanımlanmasını daha güvenilir kılmak için belirli bir oranlar kümesi vardır. Bu oranlar ve yapılar mevcutsa, desenin de mevcut olma şansı o kadar yüksek olur.
Sınırlamalar
Ticarette hiçbir kalıp %100 doğru değildir. Bir kalıbın tüm doğru oranları gösterdiği ve doğru görünüme sahip olduğu zamanlar vardır – ancak daha sonra başarısız olur.
Bu nedenle, her ticarette bir stop loss koymak önemlidir. Yukarıdaki kılavuzu kullanarak, çok fazla veya çok az risk almadan zararı durdurmayı ayarlamak için bir yeri doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz.
Son Sözler
Harmonik kelebek formasyonu, deneyimli traderlar tarafından takip edilen popüler bir yapıdır. Fibonacci düzeltme seviyelerine aşina olan traderlar için bu model, modelin her bir trendi arasında belirli bir görünüm ve oran oluşturur.
Bununla birlikte, desen sınırlamalar olmadan değildir. Piyasa aniden tersine dönebilir, bu nedenle her ticarette stop loss koymak önemlidir.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
